WILLKOMMEN BEI CashFirst
Liquiditätsdruck entsteht in jeder Ergebnislage
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Wachstumsunternehmen verbrennen Cash durch steigende Bestände & Forderungen
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Verlustunternehmen haben gebundenes Kapital, das Überlebenszeit sichert
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Profitabele Firmen verlieren Liquidität durch ineffiziente Prozesse
Das Muster ist immer gleich:
Cash steckt im Working Capital – nicht im Ergebnis.
Umsatz ist Meinung.
EBIT ist Interpretation.
Cash ist Realität.
Wir mach Cash frei, der bereits im Unternehmen steckt.
Schnell. Messbar. Umsetzungsorientiert.
Gemeinsam mit Finance, Operations und Vertrieb.
Typische Hebel:
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Cash Conversion Cycle Optimierung
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Forderungsmanagement & Collection (DSO)
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Bestandsabbau & Disposition (DIO)
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Zahlungsbedingungen & Lieferantensteuerung (DPO)
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Cash Forecasting & Governance
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Working Capital KPI-Steuerung
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Finanzierung
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Billin
Willkommen bei CashFirst
Liquidität entsteht nicht im Jahresabschluss. Sondern im Working Capital.
Viele Unternehmen steuern Umsatz, Marge und Kosten mit hoher Präzision. Doch die Frage, wie lange Kapital im operativen Geschäft gebunden ist, bleibt häufig unbeantwortet. Genau hier entsteht Liquiditätsdruck — unabhängig davon, ob ein Unternehmen profitabel ist, stark wächst oder sich in einer Restrukturierung befindet.
Working Capital entscheidet darüber, wie viel finanzielle Handlungsfähigkeit tatsächlich vorhanden ist. Es bestimmt, ob Wachstum aus eigener Kraft finanziert werden kann, wie hoch die Abhängigkeit von Kreditlinien ist und wie widerstandsfähig ein Unternehmen in volatilen Zeiten bleibt.
Wann unsere Unterstützung besonders relevant ist
Unsere Beratung wird besonders dann relevant, wenn Liquidität zur kritischen Steuerungsgröße wird. Das betrifft Unternehmen mit knapper Liquidität trotz Profitabilität ebenso wie wachstumsstarke Organisationen mit hohem Kapitalbedarf. Auch in Restrukturierungs-, Turnaround- oder Finanzierungssituationen schaffen wir Transparenz über Kapitalbindung und identifizieren kurzfristig realisierbare Cash-Hebel.
Warum Working Capital strategisch relevant
Liquidität ist kein Nebenprodukt des Ergebnisses, sondern das Resultat operativer Steuerung. Ein ineffizient gemanagtes Working Capital führt zu erhöhtem Finanzierungsbedarf, eingeschränkter Investitionsfähigkeit, höherem Zinsaufwand sowie einem reduzierten Krisenpuffer und bremst Wachstum trotz guter Auftragslage. Umgekehrt setzt ein optimiertes Working Capital Liquidität frei — ohne zusätzliches Wachstum und ohne Kostensenkungsprogramme.
Wirkung unserer Arbeit
Durch die gezielte Optimierung von Forderungen, Beständen und Zahlungszielen setzen wir gebundene Liquidität messbar frei. Der Cash Conversion Cycle verkürzt sich, Kapital fließt schneller zurück ins Unternehmen und die finanzielle Handlungsfähigkeit steigt nachhaltig — ohne zusätzliches Wachstum oder externe Finanzierung.
Leistungen
Wir übernehmen nicht eure Prozesse. Wir machen sie Cash-wirksam
Cash Conversion Cycle (CCC)
Viele Unternehmen steuern Umsatz, Marge und Kosten - aber nicht aktiv, wie lange Cash gebunden ist.
Die Folge
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Hoher Finanzierungsbedarf
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Wachstumsbremsen durch Liquiditätsengpässe
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Erhöhter Druck auf Kreditlinie
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Geringe Krisenresilienz
Wir analysieren, steuern und optimieren den Cash Conversion Cycle gemeinsam mit Managment, Finance und Operation mit dem Ergebnis der Verkürzung des Cash Conversion Cycle, Freisetzung gebundener Liquidität, Reduktion externer Finanzierung, Verbesserte Liquidiätssteuerung und nachhaltige Working Capital Disziplin
Verbindlichkeiten DPO
Lieferanten werden schneller bezahlt als nötig - oft unbewusst-.
Ursachen liegen in:
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historisch gewachsene Zahlungsziele
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Skonto Mythen
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Dezentrale Zahlungsläufe
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fehlende Verhandlungsmacht-Nutzung
Wir analysieren Zahlungsziele, Lieferantenstrukturen und bestehende Zahlungspraktiken.
Potenziale zur Verlängerung von Zahlungszielen und Harmonisierung werden transparent gemacht.
Gemeinsam entwickeln wir Verhandlungsstrategien sowie angepasste Zahlungs- und Freigabeprozesse.
So wird Liquidität geschont, ohne Lieferantenbeziehungen zu gefährden.
Cash Forecasting & Governance
Transparenz über zukünftige Liquidität ist Grundlage jeder Unternehmenssteuerung.
Viele Forecast sind
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zu optimistisch
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zu grob
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zu spät
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nicht steuerungsfähig
Wir entwickeln transparente, treiberbasierte Cash Forecasts mit klarer Liquiditätssicht. Planungslogiken, Szenarien und Abweichungsanalysen schaffen Steuerungsfähigkeit.
Gemeinsam etablieren wir Reporting-, KPI- und Review-Strukturen.
So wird Liquidität aktiv gesteuert statt nur berichtet.
Forderungen (DSO)
Umsatz wird gebucht - Cash kommt Wochen oder Monate später.
Typische Ursachen:
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Unklare Zahlungsbedingung
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Fehlende Mahnlogik
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Vertriebsgetriebene Kreditvergabe
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Dispute & Rechnungsfehler
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Keine Ownership für Collection
Wir analysieren Forderungen nach Kunden, Regionen und Fälligkeiten und identifizieren zentrale Liquiditätshebel über DSO- und Aging-Strukturen.
In Deep Dives zu Top-Debitoren decken wir Zahlungs- und Prozessschwachstellen auf.
Gemeinsam implementieren wir wirksame Collection-, Mahn- und Eskalationsprozesse.
KPI-Tracking und regelmäßige Cash-Reviews sichern die nachhaltige Steuerung.
Bestände DIO
Kapitalbindung entsteht nicht nur durch Forderungen — sondern häufig im Lager. Viele Unternehmen steuern Verfügbarkeit und Servicelevel, aber nicht aktiv die Höhe der gebundenen Liquidität.
Die Folge:
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Überbestände durch Forecast Fehler
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Sicherheitsbestände ohne Logik
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Obsolete Ware
Wir analysieren Bestandsstrukturen, Reichweiten und Umschlagshäufigkeiten, um gebundenes Kapital transparent zu machen.
Strukturierte Abbauprogramme setzen Liquidität frei und verbessern nachhaltig den Lagerumschlag
ÜBER UNS
Wir kommen um Liquidität freizusetzten
Hinter CashFirst steht langjährige Erfahrung in Finance, Working Capital und Liquiditätssteuerung. Der Fokus liegt auf der Identifikation und Umsetzung konkreter Cash-Hebel entlang von Forderungen, Beständen und Verbindlichkeiten.
Aus zahlreichen Projekten in Wachstums- und Restrukturierungssituationen entstand die Überzeugung, dass Liquidität nicht im Abschluss entsteht, sondern im operativen Geschäft gesteuert wird. Ziel der Beratung ist daher stets messbare Cash-Freisetzung und nachhaltige Working-Capital-Steuerung.
Finde heraus, wie viel Cash in deinem Unternehmen gebunden ist.
In einem ersten Gespräch klären wir gemeinsam:
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Wo Liquidität steckt
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Welche Hebel realistisch sind
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Wie schnell Cash freigesetzt werden kann
Unverbindlich. Vertraulich. Direkt.